Importer un relevé bancaire

comment importer un relevé bancaire ?

LEVY Frédéric

Notre objectif est d'importer le relevé bancaire, tout simplement pour ne pas avoir à saisir inutilement les écritures de banque.

Pour cela rien de plus simple, l'action commence sur votre site bancaire vous devez récupérer le relevé bancaire par exemple au format OFX.




Odoo image et bloc de texte

Importation du relevé

Cliquer simplement sur Importation d'un relevé sur votre page d'accueil comptabilité dans Odoo.

Sélectionner le fichier

Lorsque la nouvelle fenêtre s'ouvre cliquer simplement sur charger votre fichier et sélectionner le fichier le fichier préalablement sauvegarder sur votre ordinateur.

Texte Odoo et bloc d'image
Odoo image et bloc de texte

Quelques corrections à apporter avant le lettrage

Avant de faire le lettrage il est important de corriger certains éléments, retourner sur le panneau d’accueil de la comptabilité.

Faire sur l'encart banque, plus et choisir : relevés bancaires

 

Les corrections 

Corriger les informations de numéro de relevé bancaire.

La date qui par défaut est la date d'export

Enfin le solde initial qui doit correspondre au solde final de votre précédent relevé.

Texte Odoo et bloc d'image

Il est également possible d'importé des relevés de carte bancaire

Par exemple une carte à paiement différé.

Dans ce cas nous allons procéder de la même manière que précédent, sauf que nous allons le faire sur un journal de carte bancaire.

Il faudra également si le paiement est différé ajouter une ligne dans le relevé pour remettre le solde à zéro, dans ce cas j'indique le montant du virement à faire vers le compte bancaire de la carte associé.


Pour ceux qui utilise le site internet du crédit agricole, il y a un petit dysfonctionnement, pour obtenir le relevé de CB faire comme suit :

 

Le bug est sur la page d'accueil qui fait que quand nous cliquons sur le relevé de mars 18 par exemple

il affiche avril et mars 18 et quand nous téléchargeons le OFX nous n'avons que avril.

Il suffit de faire relevé précédent et nous avons une page uniquement avec mars 18 et quand nous téléchargeons celui-ci nous n'avons alors que mars.

Pour gérer les CB avec débit différé

 

Normalement vous allez importer le mois M votre relevé du mois M-1, celui-ci va contenir les opérations CB prélevé en M-1 mais donc qui concerne les paiements par carte bleue effectués en M-2.

Exemple : en juin 2018,

  • J'importe le relevé bancaire de mai 2018

  • Avec le prélèvement le 12 mai 2018 des cartes bleues du mois d'avril 2018


Pour éviter les décalages de date nous vous invitons lors de l'import du relevé CB du mois d'avril à changer manuellement les dates sur les transactions CB pour les mettre en date du 12 mai 2018 (et conserver la date d'origine dans le libellé).

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